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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AH Fonds commercial | 435 662.00 | | 435 662.00 | 435 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 587.00 | 239 210.00 | 377 377.00 | 616 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 398.00 | 244 416.00 | 864 981.00 | 1 109 398.00 |
BT Marchandises | 1 431 405.00 | | 1 431 405.00 | 1 431 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BZ Autres créances | 88 540.00 | | 88 540.00 | 88 540.00 |
CF Disponibilités | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 079.00 | | 1 661 079.00 | 1 661 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 477.00 | 244 416.00 | 2 526 061.00 | 2 770 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 221 463.00 | 220 838.00 | | 221 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 014.00 | 72 535.00 | | 69 014.00 |
DL TOTAL (I) | 299 271.00 | 302 167.00 | | 299 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 730.00 | 582 675.00 | | 681 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 136.00 | 486 850.00 | | 546 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 030.00 | 887 580.00 | | 870 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 894.00 | 126 959.00 | | 128 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 790.00 | 2 084 064.00 | | 2 226 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 061.00 | 2 386 230.00 | | 2 526 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 918.00 | | | 957 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 429.00 | | | 551 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 934.00 | 48 482.00 | | 195 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 728.00 | 48 482.00 | | 190 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 030.00 | 870 030.00 | | 870 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 136.00 | 546 136.00 | | 546 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 730.00 | 375 822.00 | 280 577.00 | 681 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
VP Divers | 88 540.00 | | | 88 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 550.00 | 143 623.00 | 50 927.00 | 194 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 790.00 | 1 920 881.00 | 280 577.00 | 2 226 790.00 |