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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
AH Fonds commercial | 435 662.00 | | 435 662.00 | 435 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 521.00 | 293 197.00 | 385 324.00 | 678 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 544.00 | 298 403.00 | 872 141.00 | 1 170 544.00 |
BT Marchandises | 1 489 718.00 | | 1 489 718.00 | 1 489 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BZ Autres créances | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
CF Disponibilités | 159 057.00 | | 159 057.00 | 159 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 194.00 | | 1 834 194.00 | 1 834 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 738.00 | 298 403.00 | 2 706 335.00 | 3 004 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 221 477.00 | 221 463.00 | | 221 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 587.00 | 69 014.00 | | 56 587.00 |
DL TOTAL (I) | 286 858.00 | 299 271.00 | | 286 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 082.00 | 681 730.00 | | 707 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 328.00 | 546 136.00 | | 630 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 868.00 | 870 030.00 | | 971 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 199.00 | 128 894.00 | | 110 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 477.00 | 2 226 790.00 | | 2 419 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 335.00 | 2 526 061.00 | | 2 706 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 398.00 | | | 1 109 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 587.00 | | | 616 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 416.00 | 53 987.00 | | 244 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 210.00 | 53 987.00 | | 239 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 868.00 | 971 868.00 | | 971 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 328.00 | 630 328.00 | | 630 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 082.00 | 95 871.00 | 241 636.00 | 707 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
VP Divers | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 281.00 | 177 126.00 | 51 155.00 | 228 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 477.00 | 1 808 266.00 | 241 636.00 | 2 419 477.00 |