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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 435 662.00 | | 435 662.00 | 435 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 575.00 | 341 692.00 | 335 883.00 | 677 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 184.00 | 345 115.00 | 823 069.00 | 1 168 184.00 |
BT Marchandises | 1 459 303.00 | | 1 459 303.00 | 1 459 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BZ Autres créances | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
CF Disponibilités | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 245.00 | | 1 667 245.00 | 1 667 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 428.00 | 345 115.00 | 2 490 314.00 | 2 835 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 278 065.00 | 221 477.00 | | 278 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399.00 | 56 587.00 | | 58 399.00 |
DL TOTAL (I) | 345 257.00 | 286 858.00 | | 345 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 900.00 | 707 082.00 | | 624 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 776.00 | 630 328.00 | | 602 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 837.00 | 971 868.00 | | 844 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 544.00 | 110 199.00 | | 72 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 057.00 | 2 419 477.00 | | 2 145 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 314.00 | 2 706 335.00 | | 2 490 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 571.00 | 2 419 477.00 | | 1 601 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 881 872.00 | | 3 881 872.00 | 3 881 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 872.00 | | 3 881 872.00 | 3 881 872.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 029.00 | 53 188.00 | | 45 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | 1 000.00 | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 040.00 | 1 015.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 1 015.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -1 015.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | 9 783.00 | | 14 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 596.00 | 3 526 360.00 | | 3 891 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 198.00 | 3 469 772.00 | | 3 833 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 399.00 | 56 587.00 | | 58 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 544.00 | | 6 092.00 | 1 170 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 453.00 | 1 168 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | 439 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 670.00 | 677 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 868.00 | | | 440 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 521.00 | | 5 724.00 | 678 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 155.00 | | 369.00 | 51 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 403.00 | 53 125.00 | 6 413.00 | 298 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 206.00 | | 1 783.00 | 5 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 197.00 | 53 125.00 | 4 630.00 | 293 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 837.00 | 844 837.00 | | 844 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 900.00 | 81 414.00 | 189 204.00 | 624 900.00 |
VI Groupe et associés | 602 776.00 | 602 776.00 | | 602 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 560.00 | | | 95 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 197.00 | 145 673.00 | 51 524.00 | 197 197.00 |
VW T.V.A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 057.00 | 1 601 571.00 | 189 204.00 | 2 145 057.00 |