| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 435 662.00 | | 435 662.00 | 435 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 049.00 | 441 686.00 | 244 363.00 | 686 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 986.00 | | 139 986.00 | 139 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 047.00 | 445 109.00 | 871 938.00 | 1 317 047.00 |
BT Marchandises | 1 099 088.00 | | 1 099 088.00 | 1 099 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
CF Disponibilités | 586 968.00 | | 586 968.00 | 586 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 856.00 | | 1 827 856.00 | 1 827 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 904.00 | 445 109.00 | 2 699 795.00 | 3 144 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 150 155.00 | 336 463.00 | | 150 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 741.00 | -186 308.00 | | -106 741.00 |
DL TOTAL (I) | 644 558.00 | 751 299.00 | | 644 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 616.00 | 900 919.00 | | 1 000 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 214.00 | 65 080.00 | | 51 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 074.00 | 845 241.00 | | 922 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 332.00 | 112 453.00 | | 81 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 237.00 | 1 923 694.00 | | 2 055 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 795.00 | 2 674 992.00 | | 2 699 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 402.00 | 1 765 635.00 | | 1 179 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 426.00 | | 2 662 426.00 | 2 662 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 426.00 | | 2 662 426.00 | 2 662 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 583.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 566.00 | 41 514.00 | | 22 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 607.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 799.00 | 3 238 370.00 | | 2 850 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 539.00 | 3 424 678.00 | | 2 957 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 741.00 | -186 308.00 | | -106 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 284.00 | 5 761.00 | | 17 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 170.00 | | 141 877.00 | 1 175 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 085.00 | | | 439 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 188.00 | | 1 862.00 | 684 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 897.00 | | 140 016.00 | 51 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 526.00 | 50 583.00 | | 394 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 104.00 | 50 583.00 | | 391 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 074.00 | 922 074.00 | | 922 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 529.00 | 123 695.00 | 717 363.00 | 849 529.00 |
VI Groupe et associés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 727.00 | 141 800.00 | 51 927.00 | 193 727.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 236.00 | 1 179 402.00 | 717 363.00 | 1 905 236.00 |