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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 959.00 | 459.00 | 129 499.00 | 129 959.00 |
BZ Autres créances | 450 513.00 | | 450 513.00 | 450 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 899.00 | | 409 899.00 | 409 899.00 |
CF Disponibilités | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 404.00 | | 951 404.00 | 951 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 363.00 | 459.00 | 1 080 904.00 | 1 081 363.00 |
CU Autres participations | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 738 053.00 | | | 738 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 554.00 | | | -23 554.00 |
DL TOTAL (I) | 894 498.00 | | | 894 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 616.00 | | | 177 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 405.00 | | | 186 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 904.00 | | | 1 080 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 405.00 | | | 186 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 694.00 | | | 82 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 554.00 | | | -23 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 259.00 | | | 125 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 617.00 | 177 617.00 | | 177 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 513.00 | 450 513.00 | | 450 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 406.00 | 186 406.00 | | 186 406.00 |