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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
040 Immobilisations financières | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 299.00 | 799.00 | 129 500.00 | 130 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 526 069.00 | | 526 069.00 | 526 069.00 |
084 Disponibilités | 129 685.00 | | 129 685.00 | 129 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 954.00 | | 662 954.00 | 662 954.00 |
110 Total général Actif | 793 254.00 | 799.00 | 792 454.00 | 793 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 596 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 768 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
242 Autres charges externes. | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
252 Charges sociales | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 222.00 | | | -16 222.00 |
280 Produits financiers | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 485.00 | | | -8 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 301.00 | | | 1 301.00 |