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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 56.00 | 35.00 | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 895.00 | 272.00 | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 758.00 | 951.00 | 129 807.00 | 130 758.00 |
072 Créances – Autres | 495 844.00 | | 495 844.00 | 495 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
084 Disponibilités | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 697 042.00 | | 697 042.00 | 697 042.00 |
110 Total général Actif | 827 801.00 | 951.00 | 826 850.00 | 827 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 629 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 807 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 850.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
242 Autres charges externes. | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 565.00 | | | 74 565.00 |
252 Charges sociales | 946.00 | | | 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 407.00 | | | 83 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 394.00 | | | -11 394.00 |
280 Produits financiers | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 026.00 | | | 1 026.00 |