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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 959.00 | 459.00 | 129 499.00 | 129 959.00 |
BZ Autres créances | 469 633.00 | | 469 633.00 | 469 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 106.00 | | 250 106.00 | 250 106.00 |
CF Disponibilités | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 552.00 | | 777 552.00 | 777 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 511.00 | 459.00 | 907 052.00 | 907 511.00 |
CU Autres participations | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 678 368.00 | | | 678 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 383.00 | | | -10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 847 984.00 | | | 847 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 052.00 | | | 907 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 383.00 | | | -10 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 959.00 | | | 129 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
VP Divers | 469 633.00 | 469 633.00 | | 469 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 633.00 | 469 633.00 | | 469 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |