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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 25.00 | 65.00 | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 659.00 | 508.00 | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 758.00 | 684.00 | 130 074.00 | 130 758.00 |
BZ Autres créances | 490 531.00 | | 490 531.00 | 490 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 845.00 | | 200 845.00 | 200 845.00 |
CF Disponibilités | 35 676.00 | | 35 676.00 | 35 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 052.00 | | 727 052.00 | 727 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 811.00 | 684.00 | 857 126.00 | 857 811.00 |
CU Autres participations | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 667 984.00 | | | 667 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 237.00 | | | -9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 838 746.00 | | | 838 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 126.00 | | | 857 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 237.00 | | | -9 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 959.00 | | 799.00 | 129 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | | 708.00 | 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 225.00 | | 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 200.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VC Groupe et associés | 487 955.00 | 487 955.00 | | 487 955.00 |
VI Groupe et associés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 531.00 | 490 531.00 | | 490 531.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |