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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91.00 | 86.00 | 4.00 | 91.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 131.00 | 36.00 | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 758.00 | 1 218.00 | 129 540.00 | 130 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 519 121.00 | | 519 121.00 | 519 121.00 |
084 Disponibilités | 162 422.00 | | 162 422.00 | 162 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 743.00 | | 688 743.00 | 688 743.00 |
110 Total général Actif | 819 502.00 | 1 218.00 | 818 284.00 | 819 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 627 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 792 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 284.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
242 Autres charges externes. | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
252 Charges sociales | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 737.00 | | | -22 737.00 |
280 Produits financiers | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 683.00 | | | 683.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 555.00 | | | -14 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |