| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 730.00 | | 289 730.00 | 289 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 948.00 | 4 693.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 513.00 | 33 820.00 | 34 693.00 | 68 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 884.00 | 34 768.00 | 329 116.00 | 363 884.00 |
BT Marchandises | 628 644.00 | | 628 644.00 | 628 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 944.00 | | 244 944.00 | 244 944.00 |
BZ Autres créances | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
CF Disponibilités | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 460.00 | | 982 460.00 | 982 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 344.00 | 34 768.00 | 1 311 576.00 | 1 346 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 095.00 | 800.00 | | 5 095.00 |
DG Autres réserves | 287 058.00 | 205 451.00 | | 287 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 231.00 | 85 902.00 | | 26 231.00 |
DL TOTAL (I) | 718 385.00 | 692 153.00 | | 718 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 138.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 605.00 | 55 707.00 | | 137 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 628.00 | 342 168.00 | | 380 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 338.00 | 33 893.00 | | 28 338.00 |
EA Autres dettes | 46 342.00 | 2 843.00 | | 46 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 191.00 | 434 748.00 | | 593 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 576.00 | 1 126 901.00 | | 1 311 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 073.00 | 434 748.00 | | 593 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 138.00 | | 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 113.00 | | 37 166.00 | 347 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 395.00 | 363 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 085.00 | 289 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 310.00 | 74 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 815.00 | | | 296 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 298.00 | | 37 166.00 | 50 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 120.00 | 7 044.00 | 20 395.00 | 48 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 035.00 | 7 044.00 | 13 310.00 | 41 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 628.00 | 380 628.00 | | 380 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
UX Autres créances clients | 244 944.00 | | | 244 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 137 605.00 | 137 605.00 | | 137 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VP Divers | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 574.00 | 317 574.00 | | 317 574.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 073.00 | 593 073.00 | | 593 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 616.00 | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 076.00 | 33 754.00 | | 52 076.00 |
ST Autres comptes | 336 706.00 | 314 724.00 | | 336 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 439.00 | 22 116.00 | | 41 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 895.00 | 10 202.00 | | 2 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 605.00 | 1 500.00 | | 8 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 788.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | 2 404.00 | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 627.00 | 171 881.00 | | 174 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 515.00 | 90 568.00 | | 83 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 721.00 | 382 296.00 | | 441 721.00 |