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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 706.00 | 22 504.00 | 1 202.00 | 23 706.00 |
AH Fonds commercial | 289 730.00 | | 289 730.00 | 289 730.00 |
AN Terrains | 18 359.00 | 12 181.00 | 6 178.00 | 18 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 538.00 | 62 570.00 | 56 968.00 | 119 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 974.00 | 102 896.00 | 354 078.00 | 456 974.00 |
BT Marchandises | 608 376.00 | | 608 376.00 | 608 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 559.00 | 3 662.00 | 102 897.00 | 106 559.00 |
BZ Autres créances | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
CF Disponibilités | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 910.00 | 3 662.00 | 932 248.00 | 935 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 884.00 | 106 557.00 | 1 286 326.00 | 1 392 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 206.00 | 278 206.00 | | 278 206.00 |
DH Report à nouveau | -75 528.00 | -70 395.00 | | -75 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 742.00 | -5 133.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 632 419.00 | 622 678.00 | | 632 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 534.00 | 193 876.00 | | 159 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 600.00 | 74 672.00 | | 77 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 459.00 | 348 124.00 | | 336 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 663.00 | 89 121.00 | | 64 663.00 |
EA Autres dettes | 14 122.00 | 12 123.00 | | 14 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 378.00 | 717 916.00 | | 652 378.00 |
ED (V) | 1 529.00 | 444.00 | | 1 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 326.00 | 1 341 037.00 | | 1 286 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 517.00 | 558 560.00 | | 538 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 77.00 | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 001.00 | | 27 010.00 | 436 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 037.00 | 456 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 037.00 | 143 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 436.00 | | | 313 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 565.00 | | 27 010.00 | 122 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 583.00 | 22 488.00 | 4 175.00 | 84 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 476.00 | 1 028.00 | | 21 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 106.00 | 21 461.00 | 4 175.00 | 63 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 973.00 | | 311.00 | 3 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973.00 | | 311.00 | 3 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973.00 | | 311.00 | 3 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 459.00 | 336 459.00 | | 336 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
UX Autres créances clients | 106 559.00 | 106 559.00 | | 106 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 460.00 | 45 599.00 | 113 861.00 | 159 460.00 |
VI Groupe et associés | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 919.00 | 188 919.00 | | 188 919.00 |
VW T.V.A. | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 378.00 | 538 517.00 | 113 861.00 | 652 378.00 |