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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 624.00 | 14 421.00 | 6 203.00 | 20 624.00 |
AH Fonds commercial | 289 730.00 | | 289 730.00 | 289 730.00 |
AN Terrains | 18 359.00 | 5 296.00 | 13 063.00 | 18 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 4 245.00 | 1 396.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 312.00 | 53 777.00 | 35 536.00 | 89 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 665.00 | 77 738.00 | 345 927.00 | 423 665.00 |
BT Marchandises | 601 655.00 | | 601 655.00 | 601 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 622.00 | | 116 622.00 | 116 622.00 |
BZ Autres créances | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CF Disponibilités | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 893.00 | | 895 893.00 | 895 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 558.00 | 77 738.00 | 1 241 820.00 | 1 319 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 206.00 | 260 433.00 | | 278 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 366.00 | 22 773.00 | | -37 366.00 |
DL TOTAL (I) | 660 840.00 | 698 206.00 | | 660 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 050.00 | 78 920.00 | | 59 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 130.00 | 76 979.00 | | 55 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 723.00 | 517 994.00 | | 404 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | 53 174.00 | | 45 594.00 |
EA Autres dettes | 16 483.00 | 12 008.00 | | 16 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 980.00 | 739 347.00 | | 580 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 820.00 | 1 437 553.00 | | 1 241 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 084.00 | 680 165.00 | | 542 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 185.00 | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 753.00 | | 7 912.00 | 415 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 354.00 | | | 310 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 400.00 | | 7 912.00 | 105 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 722.00 | 17 016.00 | | 60 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546.00 | 6 875.00 | | 7 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 176.00 | 10 141.00 | | 53 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 723.00 | 404 723.00 | | 404 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 910.00 | 20 014.00 | 38 896.00 | 58 910.00 |
VI Groupe et associés | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | 1.00 | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 459.00 | 178 459.00 | | 178 459.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 980.00 | 542 084.00 | 38 896.00 | 580 980.00 |