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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 624.00 | 7 546.00 | 13 077.00 | 20 624.00 |
AH Fonds commercial | 289 730.00 | | 289 730.00 | 289 730.00 |
AN Terrains | 18 359.00 | 3 001.00 | 15 358.00 | 18 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 3 205.00 | 2 436.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 400.00 | 46 970.00 | 34 430.00 | 81 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 753.00 | 60 722.00 | 355 031.00 | 415 753.00 |
BT Marchandises | 728 184.00 | | 728 184.00 | 728 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 467.00 | | 174 467.00 | 174 467.00 |
BZ Autres créances | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
CF Disponibilités | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 522.00 | | 1 082 522.00 | 1 082 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 275.00 | 60 722.00 | 1 437 553.00 | 1 498 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 433.00 | 303 385.00 | | 260 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 773.00 | -42 951.00 | | 22 773.00 |
DL TOTAL (I) | 698 206.00 | 675 433.00 | | 698 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 920.00 | 116 516.00 | | 78 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 979.00 | 56 673.00 | | 76 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273.00 | 391.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 994.00 | 373 107.00 | | 517 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 174.00 | 41 767.00 | | 53 174.00 |
EA Autres dettes | 12 008.00 | 75 549.00 | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 347.00 | 664 004.00 | | 739 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 553.00 | 1 339 437.00 | | 1 437 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 165.00 | 584 879.00 | | 680 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 18 144.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 202.00 | 323 253.00 | 1 128 456.00 | 805 202.00 |
FG Production vendue services | 27 492.00 | 19 842.00 | 47 334.00 | 27 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 694.00 | 343 095.00 | 1 175 789.00 | 832 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 3 067.00 | | 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 321.00 | 45 180.00 | | 3 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 863.00 | 392.00 | | 4 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863.00 | 392.00 | | 4 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 827.00 | 60 854.00 | | 9 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827.00 | 60 854.00 | | 9 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | -60 462.00 | | -4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 951.00 | 1 212 742.00 | | 1 186 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 178.00 | 1 255 693.00 | | 1 164 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 773.00 | -42 951.00 | | 22 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 102.00 | | 10 651.00 | 405 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 739.00 | | 4 615.00 | 305 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 363.00 | | 6 037.00 | 99 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 322.00 | 16 400.00 | | 44 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 6 728.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 504.00 | 9 672.00 | | 43 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 994.00 | 517 994.00 | | 517 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
UX Autres créances clients | 174 467.00 | 174 467.00 | | 174 467.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 734.00 | 19 825.00 | 58 910.00 | 78 734.00 |
VI Groupe et associés | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VP Divers | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 201.00 | 223 201.00 | | 223 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 074.00 | 680 165.00 | 58 910.00 | 739 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 1 643.00 | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 972.00 | 55 522.00 | | 33 972.00 |
ST Autres comptes | 336 081.00 | 324 877.00 | | 336 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 001.00 | 67 523.00 | | 63 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 263.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | 837.00 | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 742.00 | 2 480.00 | | 3 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 101.00 | 161 464.00 | | 165 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 574.00 | 65 870.00 | | 54 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 054.00 | 449 185.00 | | 433 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |