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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 009.00 | 818.00 | 15 191.00 | 16 009.00 |
AH Fonds commercial | 289 730.00 | | 289 730.00 | 289 730.00 |
AN Terrains | 18 359.00 | 706.00 | 17 652.00 | 18 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 2 076.00 | 3 564.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 363.00 | 40 722.00 | 34 642.00 | 75 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 102.00 | 44 322.00 | 360 779.00 | 405 102.00 |
BT Marchandises | 658 899.00 | | 658 899.00 | 658 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 830.00 | | 189 830.00 | 189 830.00 |
BZ Autres créances | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CF Disponibilités | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 658.00 | | 978 658.00 | 978 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 760.00 | 44 322.00 | 1 339 437.00 | 1 383 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 095.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 303 385.00 | 287 058.00 | | 303 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 951.00 | 26 231.00 | | -42 951.00 |
DL TOTAL (I) | 675 433.00 | 718 385.00 | | 675 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 516.00 | 159.00 | | 116 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 673.00 | 137 605.00 | | 56 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 118.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 107.00 | 380 628.00 | | 373 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 767.00 | 28 338.00 | | 41 767.00 |
EA Autres dettes | 75 549.00 | 46 342.00 | | 75 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 004.00 | 593 191.00 | | 664 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 437.00 | 1 311 576.00 | | 1 339 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 879.00 | 593 073.00 | | 584 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 144.00 | 159.00 | | 18 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 884.00 | | 41 218.00 | 363 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 730.00 | | 16 009.00 | 289 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 154.00 | | 25 209.00 | 74 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 768.00 | 9 554.00 | | 34 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 768.00 | 8 736.00 | | 34 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 107.00 | 373 107.00 | | 373 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
UX Autres créances clients | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 372.00 | 19 637.00 | 78 734.00 | 98 372.00 |
VI Groupe et associés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
VP Divers | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 835.00 | 244 835.00 | | 244 835.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 613.00 | 584 879.00 | 78 734.00 | 663 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | 1 582.00 | | 1 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 522.00 | 52 076.00 | | 55 522.00 |
ST Autres comptes | 324 877.00 | 336 706.00 | | 324 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 523.00 | 41 439.00 | | 67 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 895.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 263.00 | 8 605.00 | | 1 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 786.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | 2 368.00 | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 464.00 | 174 627.00 | | 161 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 870.00 | 83 515.00 | | 65 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 185.00 | 441 721.00 | | 449 185.00 |