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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 706.00 | 21 476.00 | 2 230.00 | 23 706.00 |
AH Fonds commercial | 289 730.00 | | 289 730.00 | 289 730.00 |
AN Terrains | 18 359.00 | 9 886.00 | 8 473.00 | 18 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 565.00 | 47 580.00 | 50 985.00 | 98 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 001.00 | 84 583.00 | 351 418.00 | 436 001.00 |
BT Marchandises | 542 823.00 | | 542 823.00 | 542 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 969.00 | | 53 969.00 | 53 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 198.00 | 3 973.00 | 109 226.00 | 113 198.00 |
BZ Autres créances | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CF Disponibilités | 208 579.00 | | 208 579.00 | 208 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 592.00 | 3 973.00 | 989 620.00 | 993 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 593.00 | 88 556.00 | 1 341 037.00 | 1 429 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 206.00 | 278 206.00 | | 278 206.00 |
DH Report à nouveau | -70 395.00 | -37 366.00 | | -70 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 133.00 | -33 029.00 | | -5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 622 678.00 | 627 811.00 | | 622 678.00 |
DP Provisions pour risques | | 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 876.00 | 214 208.00 | | 193 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 672.00 | 62 880.00 | | 74 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 124.00 | 368 888.00 | | 348 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 121.00 | 59 924.00 | | 89 121.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | 17 498.00 | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 916.00 | 723 398.00 | | 717 916.00 |
ED (V) | 444.00 | | | 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 037.00 | 1 351 798.00 | | 1 341 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 560.00 | 704 708.00 | | 558 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 55.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 442.00 | | 34 622.00 | 452 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 063.00 | 436 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 063.00 | 122 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 727.00 | | 1 709.00 | 311 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 715.00 | | 32 913.00 | 140 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 164.00 | 29 682.00 | 44 263.00 | 99 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 478.00 | 998.00 | | 20 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 686.00 | 28 684.00 | 44 263.00 | 78 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
6T Sur comptes clients | 8 761.00 | | 4 788.00 | 8 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 761.00 | | 4 788.00 | 8 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 349.00 | | 5 376.00 | 9 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 124.00 | 348 124.00 | | 348 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 800.00 | 34 444.00 | 159 355.00 | 193 800.00 |
VI Groupe et associés | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 221.00 | 188 221.00 | | 188 221.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 916.00 | 558 560.00 | 159 355.00 | 717 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | 2 241.00 | | 4 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 365.00 | 38 562.00 | | 31 365.00 |
ST Autres comptes | 343 293.00 | 294 427.00 | | 343 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 338.00 | 58 854.00 | | 54 338.00 |
YT Sous‐traitance | 17 931.00 | 10 856.00 | | 17 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | 2 122.00 | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | 4 363.00 | | 7 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 834.00 | 114 474.00 | | 151 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 586.00 | 46 953.00 | | 50 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 927.00 | 402 699.00 | | 446 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |