| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 399.00 | 20 599.00 | 4 800.00 | 25 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 263.00 | 90 977.00 | 20 286.00 | 111 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 308.00 | 111 576.00 | 1 344 732.00 | 1 456 308.00 |
BT Marchandises | 257 674.00 | | 257 674.00 | 257 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BZ Autres créances | 90 813.00 | | 90 813.00 | 90 813.00 |
CF Disponibilités | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 340.00 | | 392 340.00 | 392 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 648.00 | 111 576.00 | 1 737 072.00 | 1 848 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 323 144.00 | | | 1 323 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 879.00 | | | 1 485 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
EA Autres dettes | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 193.00 | | | 251 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 072.00 | | | 1 737 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 193.00 | | | 251 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 772 266.00 | | 1 772 266.00 | 1 772 266.00 |
FG Production vendue services | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 975.00 | | 1 798 975.00 | 1 798 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 422.00 | | | -11 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 030.00 | | | 1 843 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 990.00 | | | 1 847 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 538.00 | | 20 140.00 | 1 446 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 370.00 | 1 456 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 370.00 | 136 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 062.00 | | | 1 311 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 891.00 | | 20 140.00 | 126 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 982.00 | 2 963.00 | 10 370.00 | 118 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 982.00 | 2 963.00 | 10 370.00 | 118 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 708.00 | 162 708.00 | | 162 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
UX Autres créances clients | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
VP Divers | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 193.00 | 251 193.00 | | 251 193.00 |