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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311 062.00 | | 1 311 062.00 | 1 311 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 208.00 | 22 425.00 | 5 783.00 | 28 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 836.00 | 95 925.00 | 42 911.00 | 138 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 691.00 | 118 350.00 | 1 368 341.00 | 1 486 691.00 |
BT Marchandises | 250 760.00 | | 250 760.00 | 250 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BZ Autres créances | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CF Disponibilités | 39 078.00 | | 39 078.00 | 39 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 107.00 | | 374 107.00 | 374 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 799.00 | 118 350.00 | 1 742 448.00 | 1 860 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 318 184.00 | | | 1 318 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 883.00 | | | -29 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 997.00 | | | 1 455 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 411.00 | | | 187 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 451.00 | | | 286 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 448.00 | | | 1 742 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 139.00 | | | 267 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 308.00 | | 30 383.00 | 1 456 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 062.00 | | | 1 311 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 661.00 | | 30 383.00 | 136 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 576.00 | 6 774.00 | | 111 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 576.00 | 6 774.00 | | 111 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 411.00 | 187 411.00 | | 187 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
UX Autres créances clients | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 702.00 | 9 390.00 | 19 312.00 | 28 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VP Divers | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 270.00 | 84 270.00 | | 84 270.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 451.00 | 267 139.00 | 19 312.00 | 286 451.00 |