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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311 062.00 | 65 000.00 | 1 246 062.00 | 1 311 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 047.00 | 25 952.00 | 3 094.00 | 29 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 836.00 | 109 478.00 | 29 358.00 | 138 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 530.00 | 200 430.00 | 1 287 099.00 | 1 487 530.00 |
BT Marchandises | 233 510.00 | | 233 510.00 | 233 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BZ Autres créances | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 623.00 | | 277 623.00 | 277 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 153.00 | 200 430.00 | 1 564 722.00 | 1 765 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 318 184.00 | | | 1 318 184.00 |
DH Report à nouveau | -71 051.00 | | | -71 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 660.00 | | | -51 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 168.00 | | | 1 363 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 555.00 | | | 201 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 722.00 | | | 1 564 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 136.00 | | 1 658 136.00 | 1 658 136.00 |
FG Production vendue services | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 802.00 | | 1 680 802.00 | 1 680 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 603.00 | | | -11 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 616.00 | | | 1 706 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 276.00 | | | 1 758 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 660.00 | | | -51 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 711.00 | | 491.00 | 1 487 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 1 487 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 167 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 062.00 | | | 1 311 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 064.00 | | 491.00 | 168 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 319.00 | 8 784.00 | 672.00 | 127 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 319.00 | 8 784.00 | 672.00 | 127 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
UX Autres créances clients | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 507.00 | 19 935.00 | 572.00 | 20 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 555.00 | 200 983.00 | 572.00 | 201 555.00 |