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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311 062.00 | 65 000.00 | 1 246 062.00 | 1 311 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 897.00 | 28 954.00 | 3 942.00 | 32 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 450.00 | 116 534.00 | 18 916.00 | 135 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 043.00 | 210 488.00 | 1 277 555.00 | 1 488 043.00 |
BT Marchandises | 306 139.00 | | 306 139.00 | 306 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CF Disponibilités | 188 230.00 | | 188 230.00 | 188 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 005.00 | | 556 005.00 | 556 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 048.00 | 210 488.00 | 1 833 560.00 | 2 044 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 318 184.00 | | | 1 318 184.00 |
DH Report à nouveau | -23 005.00 | | | -23 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 584.00 | | | 1 545 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 642.00 | | | 185 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 976.00 | | | 287 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 560.00 | | | 1 833 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 976.00 | | | 287 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 423.00 | | 2 090 423.00 | 2 090 423.00 |
FG Production vendue services | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 474.00 | | 2 123 474.00 | 2 123 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 052.00 | | | -15 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 364.00 | | | 2 157 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 656.00 | | | 2 074 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 449.00 | | 10 346.00 | 1 487 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 752.00 | 1 488 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 752.00 | 168 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 062.00 | | | 1 311 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 752.00 | | 10 346.00 | 167 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 466.00 | 6 773.00 | 9 752.00 | 148 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 466.00 | 6 773.00 | 9 752.00 | 148 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 642.00 | 185 642.00 | | 185 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VI Groupe et associés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VP Divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 976.00 | 287 976.00 | | 287 976.00 |