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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311 062.00 | 65 000.00 | 1 246 062.00 | 1 311 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 916.00 | 28 031.00 | 884.00 | 28 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 836.00 | 120 435.00 | 18 401.00 | 138 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 449.00 | 213 466.00 | 1 273 982.00 | 1 487 449.00 |
BT Marchandises | 279 367.00 | | 279 367.00 | 279 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 201.00 | | 456 201.00 | 456 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 650.00 | 213 466.00 | 1 730 183.00 | 1 943 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 318 184.00 | | | 1 318 184.00 |
DH Report à nouveau | -67 045.00 | | | -67 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 875.00 | | | 1 482 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 277.00 | | | 172 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 309.00 | | | 247 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 183.00 | | | 1 730 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 309.00 | | | 247 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 025.00 | | 1 737 025.00 | 1 737 025.00 |
FG Production vendue services | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 454.00 | | 1 757 454.00 | 1 757 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 801.00 | | | -13 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 566.00 | | | 1 787 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 525.00 | | | 1 723 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 449.00 | | | 1 487 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 062.00 | | | 1 311 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 752.00 | | | 167 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 080.00 | 6 387.00 | | 142 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 080.00 | 6 387.00 | | 142 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 277.00 | 172 277.00 | | 172 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 038.00 | 54 038.00 | | 54 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VP Divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 309.00 | 247 309.00 | | 247 309.00 |