| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 311 062.00 | 65 000.00 | 1 246 062.00 | 1 311 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 916.00 | 27 104.00 | 1 811.00 | 28 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 836.00 | 114 975.00 | 23 861.00 | 138 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 449.00 | 207 080.00 | 1 280 369.00 | 1 487 449.00 |
BT Marchandises | 242 428.00 | | 242 428.00 | 242 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 79 482.00 | | 79 482.00 | 79 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 421.00 | | 341 421.00 | 341 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 869.00 | 207 080.00 | 1 621 790.00 | 1 828 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 318 184.00 | | | 1 318 184.00 |
DH Report à nouveau | -122 712.00 | | | -122 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 834.00 | | | 1 418 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
EA Autres dettes | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 956.00 | | | 202 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 790.00 | | | 1 621 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 956.00 | | | 202 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 498.00 | | 1 673 498.00 | 1 673 498.00 |
FG Production vendue services | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 951.00 | | 1 693 951.00 | 1 693 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 997.00 | | | -13 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 148.00 | | | 1 718 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 482.00 | | | 1 662 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 430.00 | 6 685.00 | 36.00 | 200 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 430.00 | 6 685.00 | 36.00 | 135 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 956.00 | 202 956.00 | | 202 956.00 |