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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 205.00 | 741 496.00 | 3 193 709.00 | 3 935 205.00 |
BZ Autres créances | 166 002.00 | | 166 002.00 | 166 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 350.00 | | 413 350.00 | 413 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 556.00 | 741 496.00 | 3 607 060.00 | 4 348 556.00 |
CU Autres participations | 3 935 205.00 | 741 496.00 | 3 193 709.00 | 3 935 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 133.00 | 1 164 133.00 | | 1 164 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 085.00 | 1 290 359.00 | | 1 038 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 455.00 | 110 893.00 | | 113 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 075.00 | 3 845 787.00 | | 3 596 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 674.00 | | 10 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 985.00 | 13 492.00 | | 10 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 060.00 | 3 859 279.00 | | 3 607 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 803.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 455.00 | 110 893.00 | | 113 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 002.00 | | | 166 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |