| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 205.00 | 561 177.00 | 3 374 028.00 | 3 935 205.00 |
BZ Autres créances | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 413.00 | | 308 413.00 | 308 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 618.00 | 561 177.00 | 3 682 441.00 | 4 243 618.00 |
CU Autres participations | 3 935 205.00 | 561 177.00 | 3 374 028.00 | 3 935 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 133.00 | 1 164 133.00 | | 1 164 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | 910 981.00 | 1 038 085.00 | | 910 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 232.00 | 113 455.00 | | 316 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 747.00 | 3 596 075.00 | | 3 671 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 970.00 | | 10 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 694.00 | 10 985.00 | | 10 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 441.00 | 3 607 060.00 | | 3 682 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 694.00 | 10 985.00 | | 10 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 417.00 | 166 785.00 | | 326 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 185.00 | 53 330.00 | | 10 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 232.00 | 113 455.00 | | 316 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 250.00 | 145 250.00 | | 145 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |