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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 908.00 | 219 208.00 | 3 717 700.00 | 3 936 908.00 |
BZ Autres créances | 190 377.00 | | 190 377.00 | 190 377.00 |
CF Disponibilités | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 718.00 | | 216 718.00 | 216 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 627.00 | 219 208.00 | 3 934 419.00 | 4 153 627.00 |
CU Autres participations | 3 936 908.00 | 219 208.00 | 3 717 700.00 | 3 936 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 133.00 | 1 164 133.00 | | 1 164 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 081.00 | 1 034 765.00 | | 1 007 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 758.00 | 170 195.00 | | 471 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 373.00 | 3 649 495.00 | | 3 923 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 9 770.00 | | 11 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 046.00 | 9 783.00 | | 11 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 419.00 | 3 659 278.00 | | 3 934 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 534.00 | 178 806.00 | | 482 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776.00 | 8 611.00 | | 10 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 758.00 | 170 195.00 | | 471 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 377.00 | 190 377.00 | | 190 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 377.00 | 190 377.00 | | 190 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |