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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 908.00 | 511 365.00 | 3 425 543.00 | 3 936 908.00 |
BZ Autres créances | 128 874.00 | | 128 874.00 | 128 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 734.00 | | 233 734.00 | 233 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 643.00 | 511 365.00 | 3 659 278.00 | 4 170 643.00 |
CU Autres participations | 3 936 908.00 | 511 365.00 | 3 425 543.00 | 3 936 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 133.00 | 1 164 133.00 | | 1 164 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 765.00 | 910 981.00 | | 1 034 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 195.00 | 316 232.00 | | 170 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 495.00 | 3 671 747.00 | | 3 649 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 24.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 10 670.00 | | 9 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 783.00 | 10 694.00 | | 9 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 278.00 | 3 682 441.00 | | 3 659 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 783.00 | 10 694.00 | | 9 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 806.00 | 326 417.00 | | 178 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611.00 | 10 185.00 | | 8 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 195.00 | 316 232.00 | | 170 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 874.00 | | | 128 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 874.00 | 128 874.00 | | 128 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |