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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 908.00 | 107 195.00 | 3 829 713.00 | 3 936 908.00 |
BZ Autres créances | 198 332.00 | | 198 332.00 | 198 332.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 258.00 | | 199 258.00 | 199 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 167.00 | 107 195.00 | 4 028 972.00 | 4 136 167.00 |
CU Autres participations | 3 936 908.00 | 107 195.00 | 3 829 713.00 | 3 936 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 133.00 | 1 164 133.00 | | 1 164 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 272 423.00 | 1 007 081.00 | | 1 272 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 961.00 | 471 758.00 | | 299 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 919.00 | 3 923 373.00 | | 4 016 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 11 028.00 | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 053.00 | 11 046.00 | | 12 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 972.00 | 3 934 419.00 | | 4 028 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 053.00 | 11 046.00 | | 12 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 345.00 | 482 534.00 | | 310 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 384.00 | 10 776.00 | | 10 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 961.00 | 471 758.00 | | 299 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 332.00 | 198 332.00 | | 198 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 332.00 | 198 332.00 | | 198 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |