| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 908.00 | 111 245.00 | 3 825 663.00 | 3 936 908.00 |
BZ Autres créances | 229 919.00 | | 229 919.00 | 229 919.00 |
CF Disponibilités | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 461.00 | | 259 461.00 | 259 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 196 370.00 | 111 245.00 | 4 085 125.00 | 4 196 370.00 |
CU Autres participations | 3 936 908.00 | 111 245.00 | 3 825 663.00 | 3 936 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | | 1 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 164 133.00 | 1 164 133.00 | | 1 164 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 414 081.00 | 1 272 423.00 | | 1 414 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 097.00 | 299 961.00 | | 215 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 073 713.00 | 4 016 919.00 | | 4 073 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 12 034.00 | | 11 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 412.00 | 12 053.00 | | 11 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 125.00 | 4 028 972.00 | | 4 085 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 412.00 | 12 053.00 | | 11 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 919.00 | 310 345.00 | | 229 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 822.00 | 10 384.00 | | 14 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 097.00 | 299 961.00 | | 215 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 919.00 | 229 919.00 | | 229 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 919.00 | 229 919.00 | | 229 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |