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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 307.00 | 13 112.00 | 195.00 | 13 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 914.00 | 33 684.00 | 7 231.00 | 40 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 499.00 | 84 514.00 | 89 986.00 | 174 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 232.00 | 131 310.00 | 97 922.00 | 229 232.00 |
BN En cours de production de biens | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BT Marchandises | 963 167.00 | 49 223.00 | 913 945.00 | 963 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 964.00 | 9 683.00 | 484 281.00 | 493 964.00 |
BZ Autres créances | 145 415.00 | | 145 415.00 | 145 415.00 |
CF Disponibilités | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 275.00 | 58 905.00 | 1 669 370.00 | 1 728 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 507.00 | 190 215.00 | 1 767 292.00 | 1 957 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 435 194.00 | 355 620.00 | | 435 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 065.00 | 94 574.00 | | 28 065.00 |
DL TOTAL (I) | 628 259.00 | 615 194.00 | | 628 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 100.00 | 345 152.00 | | 623 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 6 507.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 056.00 | 315 152.00 | | 391 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 519.00 | 116 159.00 | | 105 519.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 1 066.00 | | 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 973.00 | 19 707.00 | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 033.00 | 815 144.00 | | 1 139 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 292.00 | 1 430 338.00 | | 1 767 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 446.00 | 813 352.00 | | 1 098 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 556.00 | | 85 622.00 | 163 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 946.00 | 229 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 992.00 | 13 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 954.00 | 215 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 742.00 | | 3 557.00 | 15 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 303.00 | | 82 065.00 | 147 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 070.00 | 19 296.00 | 19 057.00 | 131 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 223.00 | 3 868.00 | 5 978.00 | 15 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 847.00 | 15 429.00 | 13 079.00 | 115 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 443.00 | 49 223.00 | 37 443.00 | 37 443.00 |
6T Sur comptes clients | 8 779.00 | 1 013.00 | 108.00 | 8 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 221.00 | 50 235.00 | 37 551.00 | 46 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 221.00 | 50 235.00 | 37 551.00 | 46 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 235.00 | 37 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 056.00 | 391 056.00 | | 391 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UX Autres créances clients | 482 347.00 | | | 482 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 937.00 | 557 937.00 | | 557 937.00 |
VI Groupe et associés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VP Divers | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 324.00 | | | 82 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 479.00 | 666 479.00 | | 666 479.00 |
VW T.V.A. | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 370.00 | 1 072 370.00 | | 1 072 370.00 |