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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 528.00 | 33 256.00 | 8 272.00 | 41 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 259.00 | 114 080.00 | 97 180.00 | 211 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 848.00 | 157 086.00 | 106 763.00 | 263 848.00 |
BN En cours de production de biens | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BT Marchandises | 1 044 838.00 | 48 498.00 | 996 340.00 | 1 044 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 462.00 | 13 086.00 | 328 376.00 | 341 462.00 |
BZ Autres créances | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
CF Disponibilités | 220 544.00 | | 220 544.00 | 220 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 473.00 | 61 584.00 | 1 690 890.00 | 1 752 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 322.00 | 218 670.00 | 1 797 652.00 | 2 016 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 586 745.00 | 448 259.00 | | 586 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 956.00 | 153 486.00 | | 100 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
DL TOTAL (I) | 876 693.00 | 766 745.00 | | 876 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 700.00 | 426 781.00 | | 282 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 9 960.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 546.00 | 393 395.00 | | 520 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 650.00 | 146 639.00 | | 73 650.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 1 332.00 | | 1 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 223.00 | 30 199.00 | | 30 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 959.00 | 1 019 708.00 | | 920 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 652.00 | 1 786 454.00 | | 1 797 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 390.00 | 979 034.00 | | 896 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 140.00 | | 14 413.00 | 242 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -7 292.00 | 263 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 102.00 | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -10 394.00 | 252 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 977.00 | | 14 413.00 | 227 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 143.00 | 22 634.00 | 7 691.00 | 142 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 648.00 | 204.00 | 3 102.00 | 12 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 495.00 | 22 430.00 | 4 589.00 | 129 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 864.00 | 48 498.00 | 90 864.00 | 90 864.00 |
6T Sur comptes clients | 8 929.00 | 5 446.00 | 1 289.00 | 8 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 793.00 | 53 944.00 | 92 153.00 | 99 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 793.00 | 53 944.00 | 92 153.00 | 99 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 944.00 | 92 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 546.00 | 520 546.00 | | 520 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 928.00 | 28 928.00 | | 28 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 319 759.00 | 319 759.00 | | 319 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VB T. V. A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 026.00 | 242 026.00 | | 242 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 675.00 | 16 105.00 | 24 569.00 | 40 675.00 |
VI Groupe et associés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VP Divers | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 451.00 | 482 451.00 | | 482 451.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 959.00 | 895 390.00 | 24 569.00 | 919 959.00 |