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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 852.00 | 12 648.00 | 204.00 | 12 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 569.00 | 33 744.00 | 6 825.00 | 40 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 408.00 | 95 751.00 | 91 657.00 | 187 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 140.00 | 142 143.00 | 99 997.00 | 242 140.00 |
BN En cours de production de biens | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BT Marchandises | 1 086 817.00 | 90 864.00 | 995 953.00 | 1 086 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 857.00 | 8 929.00 | 213 928.00 | 222 857.00 |
BZ Autres créances | 131 224.00 | | 131 224.00 | 131 224.00 |
CF Disponibilités | 311 437.00 | | 311 437.00 | 311 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 250.00 | 99 793.00 | 1 686 457.00 | 1 786 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 390.00 | 241 936.00 | 1 786 454.00 | 2 028 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 448 259.00 | 435 194.00 | | 448 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 486.00 | 28 065.00 | | 153 486.00 |
DL TOTAL (I) | 766 745.00 | 628 259.00 | | 766 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 781.00 | 623 100.00 | | 426 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 960.00 | 1 500.00 | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 395.00 | 391 056.00 | | 393 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 639.00 | 105 519.00 | | 146 639.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 485.00 | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 199.00 | 5 973.00 | | 30 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 708.00 | 1 139 033.00 | | 1 019 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 454.00 | 1 767 292.00 | | 1 786 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 034.00 | 1 098 446.00 | | 979 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 232.00 | | 26 447.00 | 229 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 539.00 | 242 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 557.00 | 12 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 982.00 | 227 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 307.00 | | 3 102.00 | 13 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 414.00 | | 22 545.00 | 215 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 800.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 310.00 | 24 372.00 | 13 539.00 | 131 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 112.00 | 3 093.00 | 3 557.00 | 13 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 197.00 | 21 279.00 | 9 982.00 | 118 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 223.00 | 90 864.00 | 49 223.00 | 49 223.00 |
6T Sur comptes clients | 9 683.00 | 6 070.00 | 6 823.00 | 9 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 905.00 | 96 934.00 | 56 046.00 | 58 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 905.00 | 96 934.00 | 56 046.00 | 58 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 934.00 | 56 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 395.00 | 393 395.00 | | 393 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 142.00 | | | 200 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 217.00 | 370 217.00 | | 370 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 564.00 | 15 890.00 | 40 675.00 | 56 564.00 |
VI Groupe et associés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 503.00 | | | 60 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VP Divers | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 916.00 | 381 916.00 | | 381 916.00 |
VW T.V.A. | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 748.00 | 969 074.00 | 40 675.00 | 1 009 748.00 |