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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 3 655.00 | 1 462.00 | 5 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 347.00 | 31 901.00 | 14 446.00 | 46 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 547.00 | 140 226.00 | 78 321.00 | 218 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 322.00 | 175 783.00 | 95 540.00 | 271 322.00 |
BN En cours de production de biens | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 928 358.00 | 66 927.00 | 861 431.00 | 928 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 002.00 | 5 344.00 | 264 658.00 | 270 002.00 |
BZ Autres créances | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CF Disponibilités | 202 344.00 | | 202 344.00 | 202 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 039.00 | 72 271.00 | 1 496 768.00 | 1 569 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 361.00 | 248 054.00 | 1 592 308.00 | 1 840 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 770 350.00 | 672 701.00 | | 770 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 138.00 | 112 649.00 | | 120 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 694.00 | 20 343.00 | | 16 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 183.00 | 970 693.00 | | 1 072 183.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 354.00 | 245 150.00 | | 170 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 077.00 | 16 401.00 | | 20 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 110.00 | 25.00 | | 46 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 218.00 | 428 414.00 | | 110 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 548.00 | 91 100.00 | | 151 548.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 703.00 | | 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 851.00 | 18 551.00 | | 5 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 125.00 | 800 345.00 | | 505 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 308.00 | 1 771 038.00 | | 1 592 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 687.00 | 792 100.00 | | 499 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 864.00 | | 12 092.00 | 277 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 633.00 | 271 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 137.00 | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 496.00 | 264 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 039.00 | | 216.00 | 7 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 514.00 | | 11 876.00 | 269 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 093.00 | 24 323.00 | 18 633.00 | 170 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 802.00 | 2 137.00 | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 102.00 | 23 521.00 | 16 496.00 | 165 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 101.00 | 66 927.00 | 42 101.00 | 42 101.00 |
6T Sur comptes clients | 6 347.00 | 3 497.00 | 4 500.00 | 6 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 448.00 | 70 424.00 | 46 601.00 | 48 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 448.00 | 85 424.00 | 46 601.00 | 48 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 424.00 | 46 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 263 589.00 | 263 589.00 | | 263 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 011.00 | 12 573.00 | 5 438.00 | 18 011.00 |
VI Groupe et associés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 521.00 | 436 521.00 | | 436 521.00 |
VW T.V.A. | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 015.00 | 453 577.00 | 5 438.00 | 459 015.00 |