| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 218.00 | 4 590.00 | 9 628.00 | 14 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 399.00 | 36 297.00 | 14 102.00 | 50 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 742.00 | 143 838.00 | 70 904.00 | 214 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 670.00 | 184 726.00 | 95 944.00 | 280 670.00 |
BN En cours de production de biens | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BT Marchandises | 1 272 304.00 | 140 912.00 | 1 131 393.00 | 1 272 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 996.00 | 20 053.00 | 280 943.00 | 300 996.00 |
BZ Autres créances | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
CF Disponibilités | 211 160.00 | | 211 160.00 | 211 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 329.00 | 160 965.00 | 1 786 364.00 | 1 947 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 999.00 | 345 690.00 | 1 882 309.00 | 2 227 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 875 489.00 | 770 350.00 | | 875 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 545.00 | 120 138.00 | | 227 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 045.00 | 16 694.00 | | 13 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 078.00 | 1 072 183.00 | | 1 281 078.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 864.00 | 170 354.00 | | 16 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 46 110.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 829.00 | 110 218.00 | | 335 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 756.00 | 151 548.00 | | 136 756.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 969.00 | | 1 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 807.00 | 5 851.00 | | 69 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 230.00 | 505 125.00 | | 593 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 309.00 | 1 592 308.00 | | 1 882 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 069.00 | 499 687.00 | | 589 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 322.00 | | 25 578.00 | 271 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 230.00 | 280 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 230.00 | 265 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | 9 100.00 | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 894.00 | | 16 478.00 | 264 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 783.00 | 24 841.00 | 15 897.00 | 175 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 935.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 127.00 | 23 906.00 | 15 897.00 | 172 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 927.00 | 140 912.00 | 66 927.00 | 66 927.00 |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | 20 053.00 | 5 344.00 | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 271.00 | 160 965.00 | 72 271.00 | 72 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 271.00 | 168 965.00 | 87 271.00 | 87 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 965.00 | 87 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 829.00 | 335 829.00 | | 335 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 276 933.00 | 276 933.00 | | 276 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 060.00 | 24 063.00 | | 24 060.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 738.00 | 9 577.00 | 4 161.00 | 13 738.00 |
VI Groupe et associés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 757.00 | 451 757.00 | | 451 757.00 |
VW T.V.A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 730.00 | 576 569.00 | 4 161.00 | 580 730.00 |