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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 039.00 | 4 991.00 | 2 048.00 | 7 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 870.00 | 36 750.00 | 12 120.00 | 48 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 644.00 | 128 352.00 | 92 292.00 | 220 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 864.00 | 170 093.00 | 107 771.00 | 277 864.00 |
BN En cours de production de biens | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BT Marchandises | 1 009 719.00 | 42 101.00 | 967 618.00 | 1 009 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 176.00 | 6 347.00 | 475 829.00 | 482 176.00 |
BZ Autres créances | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
CF Disponibilités | 102 726.00 | | 102 726.00 | 102 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 714.00 | 48 448.00 | 1 663 267.00 | 1 711 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 579.00 | 218 541.00 | 1 771 038.00 | 1 989 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 672 701.00 | 586 745.00 | | 672 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 649.00 | 100 956.00 | | 112 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 343.00 | 23 992.00 | | 20 343.00 |
DL TOTAL (I) | 970 693.00 | 876 693.00 | | 970 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 150.00 | 282 700.00 | | 245 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 401.00 | 11 401.00 | | 16 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 1 000.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 414.00 | 520 546.00 | | 428 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 100.00 | 73 650.00 | | 91 100.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 1 438.00 | | 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 551.00 | 30 223.00 | | 18 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 345.00 | 920 959.00 | | 800 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 038.00 | 1 797 652.00 | | 1 771 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 100.00 | 896 390.00 | | 792 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 848.00 | | 22 251.00 | 263 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 235.00 | 277 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 7 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 135.00 | 269 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 2 389.00 | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 787.00 | | 19 862.00 | 252 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 086.00 | 21 242.00 | 8 235.00 | 157 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 341.00 | 5 100.00 | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 335.00 | 20 902.00 | 3 135.00 | 147 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 498.00 | 42 101.00 | 48 498.00 | 48 498.00 |
6T Sur comptes clients | 13 086.00 | | 6 739.00 | 13 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 584.00 | 42 101.00 | 55 237.00 | 61 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 584.00 | 42 101.00 | 55 237.00 | 61 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 414.00 | 428 414.00 | | 428 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 468 559.00 | 468 559.00 | | 468 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 581.00 | 220 581.00 | | 220 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 569.00 | 16 324.00 | 8 245.00 | 24 569.00 |
VI Groupe et associés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 001.00 | 598 001.00 | | 598 001.00 |
VW T.V.A. | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 320.00 | 792 075.00 | 8 245.00 | 800 320.00 |