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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 8 547.00 | 744.00 | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 318.00 | 29 602.00 | 46 716.00 | 76 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 562.00 | 16 979.00 | 9 583.00 | 26 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 120.00 | 56 578.00 | 60 542.00 | 117 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BN En cours de production de biens | 319 336.00 | | 319 336.00 | 319 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 908.00 | | 313 908.00 | 313 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 589.00 | | 552 589.00 | 552 589.00 |
BZ Autres créances | 385 224.00 | | 385 224.00 | 385 224.00 |
CF Disponibilités | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 222.00 | | 1 605 222.00 | 1 605 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 341.00 | 56 578.00 | 1 665 764.00 | 1 722 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 243.00 | 2 560.00 | | 75 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 922.00 | 76 883.00 | | -55 922.00 |
DL TOTAL (I) | 74 321.00 | 130 243.00 | | 74 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 268.00 | 384 908.00 | | 367 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 763.00 | 402 714.00 | | 757 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 255.00 | 275 652.00 | | 303 255.00 |
EA Autres dettes | 30 933.00 | 28 873.00 | | 30 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 443.00 | 1 224 370.00 | | 1 591 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 764.00 | 1 354 613.00 | | 1 665 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 087.00 | 1 224 370.00 | | 1 304 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 633.00 | | 28 487.00 | 91 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 117 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 102 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 171.00 | | 1 120.00 | 11 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 512.00 | | 27 367.00 | 78 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 836.00 | 32 675.00 | 933.00 | 24 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 6 187.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 026.00 | 26 488.00 | 933.00 | 21 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 763.00 | 757 763.00 | | 757 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 897.00 | 152 897.00 | | 152 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
VC Groupe et associés | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 486.00 | 1 134.00 | 59 352.00 | 60 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 782.00 | 78 778.00 | 228 004.00 | 306 782.00 |
VI Groupe et associés | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
VP Divers | 45 693.00 | | | 45 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 091.00 | | | 257 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 968.00 | 955 968.00 | 287 356.00 | 955 968.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 443.00 | 1 304 087.00 | 287 356.00 | 1 591 443.00 |