| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 577.00 | 15 243.00 | 1 334.00 | 16 577.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 598.00 | 89 003.00 | 68 596.00 | 157 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 826.00 | 45 744.00 | 147 083.00 | 192 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 328.00 | 151 439.00 | 220 888.00 | 372 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BN En cours de production de biens | 461 183.00 | | 461 183.00 | 461 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 086 007.00 | | 1 086 007.00 | 1 086 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 783.00 | 17 164.00 | 857 620.00 | 874 783.00 |
BZ Autres créances | 435 548.00 | | 435 548.00 | 435 548.00 |
CF Disponibilités | 198 857.00 | | 198 857.00 | 198 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 925.00 | 17 164.00 | 3 075 761.00 | 3 092 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 253.00 | 168 603.00 | 3 296 650.00 | 3 465 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 562.00 | 10 000.00 | | 11 562.00 |
DG Autres réserves | 494 934.00 | 251 334.00 | | 494 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 617.00 | 245 161.00 | | 101 617.00 |
DL TOTAL (I) | 791 019.00 | 689 402.00 | | 791 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 393.00 | 461 027.00 | | 612 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 229.00 | 156 650.00 | | 126 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 161.00 | 852 928.00 | | 1 147 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 602.00 | 520 310.00 | | 546 602.00 |
EA Autres dettes | 38 246.00 | 66 895.00 | | 38 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 631.00 | 2 057 810.00 | | 2 505 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 650.00 | 2 765 262.00 | | 3 296 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 362.00 | 1 619 168.00 | | 2 062 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 309 446.00 | | 5 309 446.00 | 5 309 446.00 |
FG Production vendue services | 1 792 064.00 | | 1 792 064.00 | 1 792 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 510.00 | | 7 101 510.00 | 7 101 510.00 |
FM Production stockée | | | 314 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 472 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 273 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 290 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 625.00 | 4 353.00 | | 35 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 106 210.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 550.00 | 110 210.00 | | 30 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 706.00 | 45 726.00 | | 50 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | 6 599.00 | | 1 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 306.00 | 70 375.00 | | 52 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 756.00 | 39 835.00 | | -21 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 278.00 | 76 439.00 | | 21 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 677.00 | 7 066 488.00 | | 7 514 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 060.00 | 6 821 326.00 | | 7 413 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 617.00 | 245 161.00 | | 101 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 669.00 | 80 045.00 | | 54 669.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 742.00 | | 170 267.00 | 231 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 681.00 | 372 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 681.00 | 350 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 084.00 | | 493.00 | 19 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 332.00 | | 169 773.00 | 210 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 504.00 | 58 017.00 | 28 082.00 | 121 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 1 943.00 | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 754.00 | 56 074.00 | 28 082.00 | 106 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
6T Sur comptes clients | 34 288.00 | | 17 124.00 | 34 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 288.00 | | 17 124.00 | 34 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 338.00 | | 35 174.00 | 52 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 161.00 | 1 147 161.00 | | 1 147 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 482.00 | 221 482.00 | | 221 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 911.00 | 137 911.00 | | 137 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 856 130.00 | 856 130.00 | | 856 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
VB T. V. A. | 175 966.00 | 175 966.00 | | 175 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 961.00 | 151 961.00 | | 151 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 432.00 | 143 392.00 | 317 040.00 | 460 432.00 |
VI Groupe et associés | 126 229.00 | | 26 229.00 | 126 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 595.00 | 200 595.00 | | 200 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 568.00 | 1 297 038.00 | 19 530.00 | 1 316 568.00 |
VW T.V.A. | 156 955.00 | 156 955.00 | | 156 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 631.00 | 2 062 362.00 | 343 269.00 | 2 505 631.00 |