| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 577.00 | 16 460.00 | 117.00 | 16 577.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 909.00 | 111 252.00 | 58 657.00 | 169 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 663.00 | 86 212.00 | 176 451.00 | 262 663.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 974.00 | 215 373.00 | 245 601.00 | 460 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BN En cours de production de biens | 483 016.00 | | 483 016.00 | 483 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 377 384.00 | 29 879.00 | 1 347 505.00 | 1 377 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 290.00 | 27 932.00 | 836 359.00 | 864 290.00 |
BZ Autres créances | 159 386.00 | | 159 386.00 | 159 386.00 |
CF Disponibilités | 1 069 692.00 | | 1 069 692.00 | 1 069 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 164.00 | 57 811.00 | 3 976 353.00 | 4 034 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 138.00 | 273 184.00 | 4 221 954.00 | 4 495 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 563.00 | 11 562.00 | | 11 563.00 |
DG Autres réserves | 596 550.00 | 494 934.00 | | 596 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 977.00 | 101 617.00 | | 176 977.00 |
DL TOTAL (I) | 967 996.00 | 791 019.00 | | 967 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 984.00 | 612 393.00 | | 1 717 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 701.00 | 1 147 161.00 | | 835 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 043.00 | 546 602.00 | | 424 043.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 38 246.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 35 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 958.00 | 2 505 631.00 | | 3 253 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 954.00 | 3 296 650.00 | | 4 221 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 098.00 | 2 062 674.00 | | 1 650 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 097 477.00 | 222 610.00 | 5 320 087.00 | 5 097 477.00 |
FG Production vendue services | 393 018.00 | 1 116 269.00 | 1 509 287.00 | 393 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 495.00 | 1 338 879.00 | 6 829 374.00 | 5 490 495.00 |
FM Production stockée | | | 313 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 647.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 889 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 188.00 | 35 625.00 | | 16 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 863.00 | 30 550.00 | | 5 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 187.00 | 50 706.00 | | 26 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 187.00 | 52 306.00 | | 26 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 324.00 | -21 756.00 | | -20 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 244.00 | 21 278.00 | | 39 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 184 006.00 | 7 514 677.00 | | 7 184 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 007 028.00 | 7 413 060.00 | | 7 007 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 977.00 | 101 617.00 | | 176 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 298.00 | 54 669.00 | | 117 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 328.00 | | 88 647.00 | 372 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 425.00 | | 82 147.00 | 350 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 6 500.00 | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 439.00 | 63 934.00 | | 151 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 243.00 | 1 216.00 | | 15 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 746.00 | 62 718.00 | | 134 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 164.00 | 10 768.00 | | 17 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 164.00 | 40 647.00 | | 17 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 164.00 | 40 647.00 | | 17 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 701.00 | 835 701.00 | | 835 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 098.00 | 230 098.00 | | 230 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 109.00 | 143 109.00 | | 143 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 834 868.00 | 834 868.00 | | 834 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 728.00 | 239 097.00 | 1 324 270.00 | 1 716 728.00 |
VI Groupe et associés | 126 229.00 | | 26 229.00 | 126 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 704.00 | | | 293 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 054.00 | 122 054.00 | | 122 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 731.00 | 1 006 933.00 | 36 798.00 | 1 043 731.00 |
VW T.V.A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 958.00 | 1 650 098.00 | 1 350 499.00 | 3 253 958.00 |