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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 512.00 | 55 982.00 | 39 530.00 | 95 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 485.00 | 21 172.00 | 9 313.00 | 30 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 237.00 | 87 894.00 | 52 343.00 | 140 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BN En cours de production de biens | 457 056.00 | | 457 056.00 | 457 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 464.00 | | 537 464.00 | 537 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 425.00 | | 690 425.00 | 690 425.00 |
BZ Autres créances | 595 688.00 | | 595 688.00 | 595 688.00 |
CF Disponibilités | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 626.00 | | 2 356 626.00 | 2 356 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 863.00 | 87 894.00 | 2 408 968.00 | 2 496 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 415.00 | 75 243.00 | | 16 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 848.00 | -55 922.00 | | 115 848.00 |
DL TOTAL (I) | 260 169.00 | 74 321.00 | | 260 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 666.00 | 367 268.00 | | 488 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 937.00 | 132 224.00 | | 189 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 262.00 | 757 763.00 | | 1 090 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 986.00 | 303 255.00 | | 338 986.00 |
EA Autres dettes | 40 949.00 | 30 933.00 | | 40 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 799.00 | 1 591 443.00 | | 2 148 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 968.00 | 1 665 764.00 | | 2 408 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 924.00 | 1 304 087.00 | | 1 843 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 120.00 | | 23 117.00 | 117 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 879.00 | | 23 117.00 | 102 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 578.00 | 31 316.00 | | 56 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 744.00 | | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 581.00 | 30 573.00 | | 46 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 262.00 | 1 090 262.00 | | 1 090 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 315.00 | 152 315.00 | | 152 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 981.00 | 121 981.00 | | 121 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 690 425.00 | | | 690 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 701.00 | 132 826.00 | 304 875.00 | 437 701.00 |
VI Groupe et associés | 189 937.00 | 189 937.00 | | 189 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
VP Divers | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 680.00 | 44 680.00 | | 44 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 901.00 | | | 413 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 756.00 | 1 292 756.00 | | 1 292 756.00 |
VW T.V.A. | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 799.00 | 1 843 924.00 | 304 875.00 | 2 148 799.00 |