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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 084.00 | 13 300.00 | 2 783.00 | 16 084.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 622.00 | 76 239.00 | 45 383.00 | 121 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 614.00 | 30 515.00 | 47 099.00 | 77 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 646.00 | 121 504.00 | 99 142.00 | 220 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BN En cours de production de biens | 491 412.00 | | 491 412.00 | 491 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 823.00 | | 740 823.00 | 740 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 676.00 | 34 288.00 | 588 388.00 | 622 676.00 |
BZ Autres créances | 442 379.00 | | 442 379.00 | 442 379.00 |
CF Disponibilités | 344 164.00 | | 344 164.00 | 344 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 408.00 | 34 288.00 | 2 666 120.00 | 2 700 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 054.00 | 155 792.00 | 2 765 262.00 | 2 921 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 625.00 | 100 000.00 | | 115 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 281.00 | 22 906.00 | | 67 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 334.00 | 127 263.00 | | 251 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 161.00 | 124 071.00 | | 245 161.00 |
DL TOTAL (I) | 689 402.00 | 384 241.00 | | 689 402.00 |
DP Provisions pour risques | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 027.00 | 391 225.00 | | 461 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 650.00 | 187 112.00 | | 156 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 928.00 | 1 259 131.00 | | 852 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 310.00 | 376 322.00 | | 520 310.00 |
EA Autres dettes | 66 895.00 | 41 077.00 | | 66 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 810.00 | 2 254 868.00 | | 2 057 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 262.00 | 2 639 109.00 | | 2 765 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 168.00 | 2 083 696.00 | | 1 619 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 945 812.00 | | 4 945 812.00 | 4 945 812.00 |
FG Production vendue services | 1 921 610.00 | | 1 921 610.00 | 1 921 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 867 421.00 | | 6 867 421.00 | 6 867 421.00 |
FM Production stockée | | | 72 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 288.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 353.00 | 22 125.00 | | 4 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 18 868.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 210.00 | 6 000.00 | | 106 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 210.00 | 24 868.00 | | 110 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 726.00 | 1 077.00 | | 45 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 375.00 | 1 077.00 | | 70 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 835.00 | 23 791.00 | | 39 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 066 488.00 | 6 152 711.00 | | 7 066 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 326.00 | 6 028 640.00 | | 6 821 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 161.00 | 124 071.00 | | 245 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 045.00 | 57 011.00 | | 80 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 434.00 | | 59 772.00 | 182 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 560.00 | 220 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 560.00 | 199 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 211.00 | | 3 873.00 | 15 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 274.00 | | 55 523.00 | 165 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 376.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 251.00 | 24 214.00 | 14 961.00 | 112 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 293.00 | 4 007.00 | | 9 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 508.00 | 20 207.00 | 14 961.00 | 101 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 288.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 928.00 | 852 928.00 | | 852 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 611.00 | 200 611.00 | | 200 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 014.00 | 127 014.00 | | 127 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 586 770.00 | 586 770.00 | | 586 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
VB T. V. A. | 84 965.00 | 84 965.00 | | 84 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 699.00 | 177 707.00 | 281 992.00 | 459 699.00 |
VI Groupe et associés | 156 650.00 | | 156 650.00 | 156 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 414.00 | 357 414.00 | | 357 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 073.00 | 1 034 291.00 | 36 782.00 | 1 071 073.00 |
VW T.V.A. | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 810.00 | 1 619 168.00 | 438 642.00 | 2 057 810.00 |