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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 211.00 | 9 293.00 | 2 917.00 | 12 211.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 841.00 | 77 446.00 | 55 395.00 | 132 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 433.00 | 24 062.00 | 8 370.00 | 32 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 434.00 | 112 251.00 | 70 183.00 | 182 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BN En cours de production de biens | 565 803.00 | | 565 803.00 | 565 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 196.00 | | 594 196.00 | 594 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 797.00 | | 950 797.00 | 950 797.00 |
BZ Autres créances | 405 082.00 | | 405 082.00 | 405 082.00 |
CF Disponibilités | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 568 926.00 | | 2 568 926.00 | 2 568 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 360.00 | 112 251.00 | 2 639 109.00 | 2 751 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 263.00 | 16 415.00 | | 127 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 071.00 | 115 848.00 | | 124 071.00 |
DL TOTAL (I) | 384 241.00 | 260 169.00 | | 384 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 225.00 | 488 666.00 | | 391 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 112.00 | 189 937.00 | | 187 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 131.00 | 1 090 262.00 | | 1 259 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 322.00 | 338 986.00 | | 376 322.00 |
EA Autres dettes | 41 077.00 | 40 949.00 | | 41 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 868.00 | 2 148 799.00 | | 2 254 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 109.00 | 2 408 968.00 | | 2 639 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 696.00 | 1 843 924.00 | | 2 083 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 395.00 | 49 570.00 | | 85 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 237.00 | | 43 197.00 | 140 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 182 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 165 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 291.00 | | 2 920.00 | 12 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 996.00 | | 40 277.00 | 125 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 894.00 | 25 357.00 | 1 000.00 | 87 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 291.00 | 3.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 154.00 | 25 354.00 | 1 000.00 | 77 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 131.00 | 1 259 131.00 | | 1 259 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 950 797.00 | 950 797.00 | | 950 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 875.00 | 133 703.00 | 171 172.00 | 304 875.00 |
VI Groupe et associés | 187 112.00 | 187 112.00 | | 187 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 826.00 | | | 132 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VP Divers | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 944.00 | 230 944.00 | | 230 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 851.00 | 1 375 851.00 | | 1 375 851.00 |
VW T.V.A. | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 868.00 | 2 083 696.00 | 171 172.00 | 2 254 868.00 |