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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111.00 | 1 920.00 | 190.00 | 2 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 682.00 | 13 373.00 | 4 309.00 | 17 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 436.00 | 212 476.00 | 105 960.00 | 318 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 150.00 | 227 769.00 | 119 381.00 | 347 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 107.00 | | 34 107.00 | 34 107.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
CF Disponibilités | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 900.00 | | 301 900.00 | 301 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 051.00 | 227 769.00 | 421 282.00 | 649 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 626.00 | 4 556.00 | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 935 029.00 | 1 029 018.00 | | 935 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 881.00 | 14 568.00 | | 12 881.00 |
242 Autres charges externes. | 294 016.00 | 297 856.00 | | 294 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 305.00 | 8 849.00 | | 15 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 448 854.00 | 462 427.00 | | 448 854.00 |
252 Charges sociales | 96 527.00 | 115 284.00 | | 96 527.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 54.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 775.00 | 629 338.00 | | 603 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 356.00 | 87 256.00 | | 24 356.00 |
280 Produits financiers | 4 731.00 | 1 544.00 | | 4 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
294 Charges financières | 1 617.00 | 2 946.00 | | 1 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 389.00 | 191.00 | | 1 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 14 856.00 | | 1 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 602.00 | 70 808.00 | | 25 602.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 882.00 | 4 342.00 | | 7 882.00 |
DG Autres réserves | 53 503.00 | 26 236.00 | | 53 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 602.00 | 70 808.00 | | 25 602.00 |
DL TOTAL (I) | 206 988.00 | 221 385.00 | | 206 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 484.00 | 41 255.00 | | 21 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 46 423.00 | | 27 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 339.00 | 166 365.00 | | 128 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 842.00 | 31 113.00 | | 14 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 294.00 | 306 775.00 | | 214 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 282.00 | 528 160.00 | | 421 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 215.00 | | | 340 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 252.00 | | | 330 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 697.00 | 43 073.00 | | 184 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 779.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 555.00 | 42 294.00 | | 183 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 484.00 | 18 181.00 | 3 303.00 | 21 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 721.00 | 98 851.00 | 7 870.00 | 106 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 294.00 | 210 991.00 | 3 303.00 | 214 294.00 |