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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 450.00 | 241.00 | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 490.00 | 16 851.00 | 20 640.00 | 37 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 470.00 | 287 353.00 | 66 117.00 | 353 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 239.00 | 306 654.00 | 112 586.00 | 419 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BZ Autres créances | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
CF Disponibilités | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 129.00 | | 322 129.00 | 322 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 369.00 | 306 654.00 | 434 715.00 | 741 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 582.00 | 9 162.00 | | 11 582.00 |
DG Autres réserves | 103 812.00 | 77 826.00 | | 103 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 035.00 | 48 407.00 | | -28 035.00 |
DL TOTAL (I) | 207 360.00 | 255 395.00 | | 207 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 854.00 | 13 348.00 | | 46 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 18 795.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 614.00 | 27 151.00 | | 42 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 242.00 | 131 665.00 | | 114 242.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 926.00 | 15 391.00 | | 19 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 355.00 | 206 350.00 | | 227 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 715.00 | 461 745.00 | | 434 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 896.00 | | | 374 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 384.00 | | | 363 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 738.00 | 39 917.00 | | 266 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 193.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 480.00 | 39 724.00 | | 264 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 729.00 | 17 494.00 | 26 234.00 | 43 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VP Divers | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 317.00 | 124 081.00 | 8 237.00 | 132 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 355.00 | 201 121.00 | 26 234.00 | 227 355.00 |