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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 237.00 | 28 952.00 | 7 285.00 | 36 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 512.00 | 354 415.00 | 41 098.00 | 395 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 028.00 | 386 057.00 | 73 971.00 | 460 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
BZ Autres créances | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 028.00 | | 143 028.00 | 143 028.00 |
CF Disponibilités | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 104.00 | | 444 104.00 | 444 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 133.00 | 386 057.00 | 518 076.00 | 904 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
DH Report à nouveau | -44 682.00 | | | -44 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 728.00 | -44 682.00 | | 73 728.00 |
DL TOTAL (I) | 194 683.00 | 120 955.00 | | 194 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 385.00 | 145 907.00 | | 76 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 525.00 | 37 649.00 | | 30 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 741.00 | 125 431.00 | | 133 741.00 |
EA Autres dettes | | 1 790.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 741.00 | 27 930.00 | | 82 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 392.00 | 363 163.00 | | 323 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 076.00 | 484 118.00 | | 518 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 881.00 | 321 965.00 | | 267 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 591.00 | | 7 437.00 | 452 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 312.00 | | 7 437.00 | 424 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 864.00 | 23 193.00 | | 362 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 173.00 | 23 193.00 | | 360 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 385.00 | 20 874.00 | 55 511.00 | 76 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 142.00 | 154 142.00 | | 154 142.00 |
VW T.V.A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 392.00 | 267 881.00 | 55 511.00 | 323 392.00 |