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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 237.00 | 25 288.00 | 10 949.00 | 36 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 075.00 | 334 885.00 | 53 190.00 | 388 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 591.00 | 362 864.00 | 89 727.00 | 452 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
BZ Autres créances | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 191.00 | 8 749.00 | 120 442.00 | 129 191.00 |
CF Disponibilités | 177 572.00 | | 177 572.00 | 177 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 139.00 | 8 749.00 | 394 390.00 | 403 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 730.00 | 371 613.00 | 484 118.00 | 855 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 582.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 33 637.00 | 103 812.00 | | 33 637.00 |
DH Report à nouveau | | -28 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 682.00 | 48 277.00 | | -44 682.00 |
DL TOTAL (I) | 120 955.00 | 255 637.00 | | 120 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 907.00 | 26 247.00 | | 145 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 649.00 | 34 190.00 | | 37 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 431.00 | 102 723.00 | | 125 431.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 2 100.00 | | 1 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 930.00 | 31 167.00 | | 27 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 163.00 | 196 428.00 | | 363 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 118.00 | 452 065.00 | | 484 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 965.00 | 196 428.00 | | 321 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 734.00 | | 24 903.00 | 427 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 9 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 452 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 409.00 | | 24 903.00 | 399 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 326.00 | 24 538.00 | | 338 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 48.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 683.00 | 24 490.00 | | 335 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 7 309.00 | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 7 309.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 7 309.00 | | 1 440.00 |
UG ‐ Financières | | 7 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 907.00 | 104 709.00 | 41 198.00 | 145 907.00 |
VI Groupe et associés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 994.00 | | | 131 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VW T.V.A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 163.00 | 321 965.00 | 41 198.00 | 363 163.00 |