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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 256.00 | 434.00 | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 681.00 | 14 978.00 | 2 703.00 | 17 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 701.00 | 249 501.00 | 96 200.00 | 345 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 895.00 | 266 736.00 | 108 159.00 | 374 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 207.00 | | 63 207.00 | 63 207.00 |
BZ Autres créances | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CF Disponibilités | 157 579.00 | | 157 579.00 | 157 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 585.00 | | 353 585.00 | 353 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 481.00 | 266 736.00 | 461 744.00 | 728 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DG Autres réserves | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
DL TOTAL (I) | 255 394.00 | | | 255 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 350.00 | | | 206 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 744.00 | | | 461 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 307.00 | | | 202 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 694.00 | | 886 694.00 | 886 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 694.00 | | 886 694.00 | 886 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 321.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 763.00 | | | 900 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 356.00 | | | 852 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 150.00 | | 32 815.00 | 347 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 110.00 | | 580.00 | 2 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 117.00 | | 32 235.00 | 336 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 769.00 | 42 722.00 | | 227 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 335.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 846.00 | 42 385.00 | | 225 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 348.00 | 9 305.00 | 4 042.00 | 13 348.00 |
VI Groupe et associés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 078.00 | 112 308.00 | 7 770.00 | 120 078.00 |
VW T.V.A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 350.00 | 202 307.00 | 4 042.00 | 206 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
ST Autres comptes | 110 496.00 | | | 110 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 991.00 | | | 177 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 608.00 | | | 263 608.00 |