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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 643.00 | 48.00 | 2 691.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 582.00 | 21 385.00 | 14 197.00 | 35 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 827.00 | 314 298.00 | 49 530.00 | 363 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 734.00 | 338 326.00 | 89 408.00 | 427 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 677.00 | | 89 677.00 | 89 677.00 |
BZ Autres créances | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 158.00 | 1 440.00 | 127 718.00 | 129 158.00 |
CF Disponibilités | 89 235.00 | | 89 235.00 | 89 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 097.00 | 1 440.00 | 362 657.00 | 364 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 831.00 | 339 766.00 | 452 065.00 | 791 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
DG Autres réserves | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
DH Report à nouveau | -28 035.00 | | | -28 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 277.00 | -28 035.00 | | 48 277.00 |
DL TOTAL (I) | 255 637.00 | 207 360.00 | | 255 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 247.00 | 46 854.00 | | 26 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | 42 614.00 | | 34 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 723.00 | 114 242.00 | | 102 723.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 530.00 | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 167.00 | 19 926.00 | | 31 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 428.00 | 227 355.00 | | 196 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 065.00 | 434 715.00 | | 452 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 654.00 | 31 675.00 | 3.00 | 306 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 193.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 204.00 | 31 482.00 | 3.00 | 304 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
UX Autres créances clients | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 247.00 | 13 626.00 | 12 622.00 | 26 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 087.00 | 144 804.00 | 8 283.00 | 153 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 428.00 | 183 806.00 | 12 622.00 | 196 428.00 |