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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 711.00 | 72 256.00 | 20 454.00 | 92 711.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 066.00 | 224 853.00 | 53 213.00 | 278 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 973.00 | | 574 973.00 | 574 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 751.00 | 297 109.00 | 861 641.00 | 1 158 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 280.00 | 150 574.00 | 2 201 706.00 | 2 352 280.00 |
BZ Autres créances | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
CF Disponibilités | 1 195 257.00 | | 1 195 257.00 | 1 195 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 662 165.00 | 150 574.00 | 3 511 591.00 | 3 662 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 917.00 | 447 684.00 | 4 373 233.00 | 4 820 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 379.00 | -230 708.00 | | 71 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 753.00 | 402 087.00 | | 502 753.00 |
DK Provisions réglementées | 7 368.00 | 3 078.00 | | 7 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 501.00 | 724 457.00 | | 1 231 501.00 |
DP Provisions pour risques | 80 674.00 | 53 239.00 | | 80 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 674.00 | 53 239.00 | | 80 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 236.00 | 45 267.00 | | 59 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 435.00 | 77 842.00 | | 260 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 530.00 | 296 313.00 | | 873 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 645.00 | 1 197 936.00 | | 965 645.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 61 668.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 592.00 | 890 606.00 | | 901 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 057.00 | 2 569 634.00 | | 3 061 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 373 233.00 | 3 347 331.00 | | 4 373 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 456 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 456 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 767.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 901 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 518.00 | 4 552.00 | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 4 706.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 035.00 | 13 285.00 | | 110 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 808.00 | 199.00 | | 6 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 843.00 | 13 484.00 | | 116 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 175.00 | -8 778.00 | | -114 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 084.00 | 3 971 233.00 | | 6 541 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 331.00 | 3 569 145.00 | | 6 038 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 753.00 | 402 087.00 | | 502 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 682.00 | | 435 070.00 | 729 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 158 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 278 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 427.00 | | 23 284.00 | 282 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 631.00 | | 11 436.00 | 272 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 623.00 | | 400 350.00 | 174 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 979.00 | 35 131.00 | 6 000.00 | 267 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 269.00 | 5 988.00 | | 66 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 710.00 | 29 143.00 | 6 000.00 | 201 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 079.00 | 6 808.00 | 2 518.00 | 3 079.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 239.00 | 80 674.00 | 53 239.00 | 53 239.00 |
6T Sur comptes clients | 145 288.00 | 18 767.00 | 13 480.00 | 145 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 288.00 | 18 767.00 | 13 480.00 | 145 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 606.00 | 106 249.00 | 69 237.00 | 201 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 530.00 | 873 530.00 | | 873 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 497.00 | 205 497.00 | | 205 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 774.00 | 237 774.00 | | 237 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 592.00 | 901 592.00 | | 901 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 973.00 | 574 973.00 | | 574 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 593.00 | | | 2 149 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 688.00 | | | 202 688.00 |
VB T. V. A. | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 402.00 | 29 359.00 | 27 043.00 | 56 402.00 |
VI Groupe et associés | 260 436.00 | 260 436.00 | | 260 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 882.00 | 2 466 909.00 | 574 973.00 | 3 041 882.00 |
VW T.V.A. | 495 292.00 | 495 292.00 | | 495 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 058.00 | 3 034 015.00 | 27 043.00 | 3 061 058.00 |