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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 912.00 | 10 092.00 | 2 819.00 | 12 912.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 399.00 | 133 246.00 | 54 152.00 | 187 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 539.00 | 143 339.00 | 272 200.00 | 415 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 240.00 | 880.00 | 924 359.00 | 925 240.00 |
BZ Autres créances | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CF Disponibilités | 784 320.00 | | 784 320.00 | 784 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 876.00 | 880.00 | 1 770 995.00 | 1 771 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 416.00 | 144 219.00 | 2 043 196.00 | 2 187 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 381 669.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 116.00 | | | -110 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 739.00 | -491 786.00 | | 91 739.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 531 623.00 | 439 884.00 | | 531 623.00 |
DP Provisions pour risques | 369 974.00 | 566 137.00 | | 369 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 974.00 | 566 137.00 | | 369 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 532.00 | 32 910.00 | | 23 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 309.00 | 119 929.00 | | 215 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 263.00 | 632 723.00 | | 469 263.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 355.00 | 377 905.00 | | 247 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 598.00 | 1 359 077.00 | | 1 141 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 196.00 | 2 365 098.00 | | 2 043 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 360.00 | 1 325 865.00 | | 1 128 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 534 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 6 713.00 | | 2 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 953.00 | 6 713.00 | | 172 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 356.00 | 34 734.00 | | 172 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | 170 657.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 436.00 | 205 391.00 | | 172 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -198 678.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 133.00 | 2 691 669.00 | | 2 888 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 394.00 | 3 183 456.00 | | 2 796 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 739.00 | -491 787.00 | | 91 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 722.00 | | 19 188.00 | 648 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 370.00 | 415 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 268.00 | 225 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 103.00 | 187 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 181.00 | | 2 999.00 | 314 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 312.00 | | 14 189.00 | 334 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 2 000.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 805.00 | 19 365.00 | 242 830.00 | 366 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 644.00 | 717.00 | 91 268.00 | 100 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 161.00 | 18 647.00 | 151 562.00 | 266 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 137.00 | 124 418.00 | 320 581.00 | 566 137.00 |
6T Sur comptes clients | | 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 566 138.00 | 125 299.00 | 320 581.00 | 566 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 299.00 | 149 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 309.00 | 215 309.00 | | 215 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 503.00 | 96 503.00 | | 96 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 006.00 | 183 006.00 | | 183 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 356.00 | 247 356.00 | | 247 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 924 184.00 | 924 184.00 | | 924 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 533.00 | 10 295.00 | 13 238.00 | 23 533.00 |
VI Groupe et associés | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 767.00 | 982 538.00 | 2 229.00 | 984 767.00 |
VW T.V.A. | 182 711.00 | 182 711.00 | | 182 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 598.00 | 1 128 361.00 | 13 238.00 | 1 141 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |