| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 912.00 | 11 092.00 | 1 819.00 | 12 912.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 219.00 | 151 086.00 | 67 132.00 | 218 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 360.00 | 162 179.00 | 282 181.00 | 444 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 013.00 | 2 007.00 | 1 746 005.00 | 1 748 013.00 |
BZ Autres créances | 2 232 673.00 | | 2 232 673.00 | 2 232 673.00 |
CF Disponibilités | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 925.00 | 2 007.00 | 4 046 918.00 | 4 048 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 286.00 | 164 186.00 | 4 329 099.00 | 4 493 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 377.00 | -110 116.00 | | -150 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 149.00 | 91 739.00 | | 261 149.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 660 773.00 | 531 623.00 | | 660 773.00 |
DP Provisions pour risques | 310 647.00 | 369 974.00 | | 310 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 647.00 | 369 974.00 | | 457 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 617.00 | 215 309.00 | | 470 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 048.00 | 469 263.00 | | 589 048.00 |
EA Autres dettes | | 1 002.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 151 012.00 | 247 355.00 | | 2 151 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 679.00 | 1 141 598.00 | | 3 210 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 099.00 | 2 043 196.00 | | 4 329 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 679.00 | 1 128 361.00 | | 3 210 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 431 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 431 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 2 296.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 886.00 | 172 953.00 | | 1 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 172 356.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | 172 436.00 | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | 517.00 | | -3 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 162.00 | 2 888 133.00 | | 3 577 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 012.00 | 2 796 394.00 | | 3 316 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 150.00 | 91 739.00 | | 261 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 540.00 | | 40 716.00 | 415 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 896.00 | 444 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 896.00 | 218 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 912.00 | | | 225 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 399.00 | | 40 716.00 | 187 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 339.00 | 22 941.00 | 4 101.00 | 143 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | 1 000.00 | | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 246.00 | 21 942.00 | 4 101.00 | 133 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 974.00 | 212 090.00 | 124 418.00 | 369 974.00 |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 1 127.00 | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 1 127.00 | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 856.00 | 213 217.00 | 124 418.00 | 370 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 217.00 | 124 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 618.00 | 470 618.00 | | 470 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 919.00 | 148 919.00 | | 148 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 151 013.00 | 2 151 013.00 | | 2 151 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 604.00 | 1 745 604.00 | | 1 745 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
VC Groupe et associés | 2 150 300.00 | 2 150 300.00 | | 2 150 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 174.00 | 3 992 946.00 | 229.00 | 3 993 174.00 |
VW T.V.A. | 303 096.00 | 303 096.00 | | 303 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 679.00 | 3 210 679.00 | | 3 210 679.00 |