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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 180.00 | 91 025.00 | 10 155.00 | 101 180.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 868.00 | 242 449.00 | 18 418.00 | 260 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 728.00 | 333 475.00 | 244 253.00 | 577 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 462.00 | 85 047.00 | 2 278 414.00 | 2 363 462.00 |
BZ Autres créances | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
CF Disponibilités | 512 061.00 | | 512 061.00 | 512 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 724.00 | 85 047.00 | 2 862 677.00 | 2 947 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 452.00 | 418 522.00 | 3 106 930.00 | 3 525 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 422 498.00 | 374 132.00 | | 422 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 310.00 | 323 365.00 | | 280 310.00 |
DK Provisions réglementées | 4 358.00 | 12 119.00 | | 4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 167.00 | 1 259 618.00 | | 1 257 167.00 |
DP Provisions pour risques | 288 803.00 | 220 912.00 | | 288 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 803.00 | 220 912.00 | | 288 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 166.00 | 36 039.00 | | 12 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 602.00 | 133 897.00 | | 209 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 144.00 | 445 432.00 | | 282 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 928.00 | 918 708.00 | | 797 928.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 117.00 | 244 458.00 | | 259 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 959.00 | 1 780 035.00 | | 1 560 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 930.00 | 3 260 566.00 | | 3 106 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 959.00 | 1 769 317.00 | | 1 560 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 987 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 987 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 377.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 761.00 | 1 580.00 | | 7 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 393.00 | 13 957.00 | | 12 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 197.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 21 191.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 382.00 | -7 234.00 | | 12 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 568.00 | 125 707.00 | | 72 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 120.00 | 5 853 952.00 | | 4 126 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 810.00 | 5 530 587.00 | | 3 845 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 310.00 | 323 366.00 | | 280 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 203.00 | | 14 526.00 | 563 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 731.00 | | 6 450.00 | 307 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 793.00 | | 8 076.00 | 252 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 626.00 | 25 850.00 | 333 476.00 | 307 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 966.00 | 10 060.00 | 91 026.00 | 80 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 660.00 | 15 789.00 | 242 450.00 | 226 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 120.00 | | 7 761.00 | 12 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 913.00 | 132 532.00 | 64 641.00 | 220 913.00 |
6T Sur comptes clients | 85 047.00 | 6 475.00 | 6 475.00 | 85 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 047.00 | 6 475.00 | 6 475.00 | 85 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 080.00 | 139 007.00 | 78 878.00 | 318 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 006.00 | 71 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 261 696.00 | 2 261 696.00 | | 2 261 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | 5 408.00 | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 408.00 | 778.00 | | 5 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 766.00 | 101 766.00 | | 101 766.00 |
VB T. V. A. | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 342.00 | 2 435 663.00 | 2 679.00 | 2 438 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |